元ゴールドマンサックスが解説：富裕層は暴落時にどう株を売買して資産を増やすのか？

TL;DR

富裕層やプロは、暴落した瞬間に慌てて動くのではなく、以前から監視していた銘柄の値動きを見て買い場を探します。市場全体が下がる中でも買い支えられ、陽線で終わる銘柄は仕込みの兆候になり得ます。打診買いなら予定額の3分の1程度という例も含め、暴落時の具体的な判断軸を知るために読み進めてください。

Transcript

街歩いてて玉買おうと思ったんですけど 700円とかで売ってるやつってあれけ玉 あ、ダメです。ダメダメ。それダメです。 2500円ぐらいします。 ちゃんとしたやつは 皿のサイズとか そういう企画がちゃんとしてんのは 2500円ぐらいのそうそうそうそう 私の友人のあのげ原太郎チャンネルご存じいですか?元期間関投家の あの方のサポートしてる松本君て方がけ玉めちゃくちゃ得意しくて小崎さんよりうまいっていう風に け玉めちゃくちゃ得意って僕みたいな幼少期を過ごさないとなかなか出会うことない能力なんですけれどなんで松本君は得意なんですか? 多分そうです。 オナチかもしれない。オナシかもしれないですか。 [笑い] あの街中で出会って喧嘩に発展したら亀やってました。 ああ、なるほどね。出会ったら今度やらないと... Read More

Key Insights

• 富裕層は株式市場の暴落時に特定の銘柄を狙って買い増しを行う。
• 彼らは市場の動向を予測し、事前にルールを設定している。
• 市場が暴落した際には、冷静に計画通りに行動することが重要である。
• 日本人投資家は逆張りを好み、外国人投資家は順張りを好む傾向がある。
• 信用評価損益率が-10%から-20%の間に来ると市場が反転する傾向がある。
• 暴落時に重要なのは、ルールを曲げずに計画通りに行動することである。
• 投資判断は事前に決めたルールに従い、焦らずに行動することが求められる。
• 市場の動向に合わせて投資ルールを調整する柔軟性が必要である。

Questions & Answers

Q: 富裕層やプロは株式市場の暴落時に何をしていますか？

暴落前から「下がったら買いたい」と考えている銘柄を監視し、買い場を探します。下落直後に無条件で買うのではなく、落ち方やローソク足、市場全体に対する強さを見て判断します。

Q: 暴落時に買う銘柄はどのように見つけますか？

市場全体が下がる中でも、買い支えによって相対的に下がりにくい銘柄を探します。大きく下げても買いが入り、最後は上がって終わるような値動きは、誰かが仕込み始めた兆候として注目されます。

Q: 7月17日の下落時に、すぐ買わなかった理由は何ですか？

米国市場のローソク足が陽線で終わり、下落が続くのか、それとも大きくは下げないのかをもう少し確認したかったためです。もう一段の下落が来る可能性も考え、様子を見ていました。

Q: 暴落時の打診買いはどの程度が目安ですか？

動画では、予定している買付額の3分の1程度を先に買う例が示されています。そこから上昇する可能性に備えつつ、さらに下がった場合にも対応できる買い方です。

Q: 日本人投資家と外国人投資家の売買傾向はどう違いますか？

日本人投資家は、下がったら買い、上がったら売る逆張りが基本だと説明されています。外国人投資家は、上昇局面で後追いして買い上げる順張りが基本とされています。

Q: 信用評価損益率とは何ですか？

信用買いされている金額全体に対して、どれほど含み益または含み損が出ているかを表す指標です。たとえば信用取引で100万円を投じて2万円の含み損なら、信用評価損益率はマイナス2％です。

Q: 機関投資家は暴落日に売買を急増させますか？

必ずしも、その日だけ慌てて大量に売買するわけではありません。元ゴールドマンサックスで注文執行を担当した話では、金額の大きい顧客ほど長期的にしっかり買う、または売る注文が中心で、リーマンショック級でなければ極端な混乱はあまり経験しなかったと説明されています。

Q: 暴落時に冷静に投資するには何が重要ですか？

事前に売買ルールを決め、市場が動いても焦らず計画に沿って判断することが重要です。同時に、市場の動向に応じてルールを見直す柔軟性も必要だとされています。

Summary & Key Takeaways

• 富裕層は株式市場が暴落した際に、事前に決めたルールに従って特定の銘柄を買い増しすることで資産を増やしている。彼らは市場の動向を予測し、冷静に行動することができるため、感情に流されず計画的に投資することが成功の鍵である。

• 日本人投資家と外国人投資家の違いとして、日本人は逆張りを好み、外国人は順張りを好む傾向がある。信用評価損益率が-10%から-20%の間に来ると市場が反転する傾向があり、このタイミングを狙って投資を行うことが有効である。

• 投資において重要なのは、事前に決めたルールを曲げずに計画通りに行動することである。市場の動向に合わせて投資ルールを調整する柔軟性が必要であり、焦らずに冷静に判断することが求められる。